工银添颐债券B(485014)
2020-08-12 07:01:09
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.9220 | 累计净值:1.9220 | 日增长值:-0.0030 | 日增长率:-0.16% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:工银瑞信基金 | 成立日期:2011-08-10 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金工银添颐债券B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 9.45亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 五年期定期存款利率+15 | ||
投资目标 | 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资回报,为投资者提供养老投资的工具 | ||
投资范围 | 工银添颐债券B的投资范围包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方**债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产,股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003590 | 建信睿富纯债债券 | 建信基金 | -0.03% | 1.0493 |
000075 | 华夏恒生ETF联接(美元现汇) | 华夏基金 | 1.04% | 0.2428 |
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 景顺长城基金 | 1.2190 | |
001892 | 长盛新兴成长混合 | 长盛基金 | -0.60% | 1.1580 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 银华基金 | -0.88% | 1.2430 |
160131 | 南方聚利A | 南方基金 | 1.2820 | |
233012 | 大摩多元收益债券A | 摩根士丹利华鑫基金 | -0.12% | 1.6860 |
004059 | 鑫元招利债券 | 鑫元基金 | -0.02% | 1.0437 |
485111 | 工银瑞信双利债券A | 工银瑞信基金 | 1.7620 | |
150023 | 申万进取 | 申万菱信基金 | -7.35% | 0.1236 |
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