前海开源嘉鑫混合A(001765)
2020-08-12 07:01:24
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1610 | 累计净值:1.1610 | 日增长值:-0.0020 | 日增长率:-0.17% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:前海开源 | 成立日期:2016-12-26 |
基金概况
基金全称 | 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 4.68亿(2017-06-30) | 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金通过对不同类别资产的优化配置及组合精选,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债、**支持债券、地方**债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
基金经理
李炳智
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002831 | 国投瑞银瑞宁混合 | 国投瑞银 | 1.0250 | |
002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 泓德基金 | 1.0340 | |
370022 | 上投摩根分红添利债券B类 | 上投摩根基金 | 1.3490 | |
002563 | 泓德泓汇混合 | 泓德基金 | -1.21% | 1.1430 |
710502 | 富安达现金通货币B | 富安达基金 | 0% | -- |
001722 | 工银银和利混合 | 工银瑞信 | -0.18% | 1.1070 |
002994 | 招商招裕纯债债券A | 招商基金 | -0.03% | 1.0525 |
001729 | 银华逆向投资定开混合 | 银华基金 | 1.0370 | |
150105 | 华安300B | 华安基金 | -0.80% | 1.6781 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 前海开源 | -0.67% | 1.0410 |
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