交银双利债券A/B(519683)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的交银双利债券A/B(519683)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1740	累计净值：1.5120	日增长值：-0.0020	日增长率：-0.17%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：交银施罗德	成立日期：2011-09-26

基金概况

基金全称	交银施罗德双利债券证券投资基金	运作方式
新规模	2.03亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	交银双利债券A/B根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在严格控制基金资产运作风险的基础上，通过积*主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围	交银双利债券A/B的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 交银双利债券A/B投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，固定收益类资产包括国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债、债券回购等金融工具；对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20％；其中现金及到期日在一年以内的**债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5％，交银双利债券A/B持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％。

基金经理

项廷锋

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001330	鹏华弘实混合C	鹏华基金	-0.03%	1.2008
004351	汇丰晋信珠三角混合	汇丰晋信	-0.51%	1.0452
210014	金鹰元丰保本混合	金鹰基金	-0.06%	1.2854
450009	国富中小盘	国海富兰克林基金	-0.16%	2.3970
004912	中加纯债定开债券C	中加基金		1.0000
110013	易方达科翔	易方达基金	-1.22%	7.8530
002702	东方红汇阳债券C	东证资管	-0.09%	1.1053
002607	融通增裕债券	融通基金		1.0390
000942	广发信息技术联接	广发基金	-1.41%	1.0212
003695	国泰景益灵活配置混合C	国泰基金	-0.06%	1.0893

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