治理ETF(510010)
2020-08-12 07:16:15
治理ETF(510010)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的治理ETF(510010)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1240 | 累计净值:1.2510 | 日增长值:-0.0020 | 日增长率:-0.18% |
状态:开放申赎 | 类型:其他ETF,指数型 | 管理公司:交银施罗德基金 | 成立日期:2009-09-25 |
基金概况
基金全称 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 20.26亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 1000×上证180公司治理指数 | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 治理ETF以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例,即投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例,不低于基金资产净值的95%。此外,为更好地实现投资目标,治理ETF也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如因标的指数成份股调整、基金份额申购赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构日后允许治理ETF投资的其他品种(如股指期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
蔡铮:具有基金从业资格证书。
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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350006 | 天治稳健双盈债券 | 天治基金 | -0.01% | 1.8437 |
002843 | 景顺长城景盈金利债券C | 景顺长城 | -0.03% | 1.0326 |
001739 | 中融融安二号保本混合 | 中融基金 | 0.9800 | |
257010 | 国联安小盘精选混合 | 国联安基金 | 3.7410 | |
160220 | 国泰民益灵活配置混合 | 国泰基金 | -0.49% | 1.3107 |
960023 | 工银稳健成长混合H | 工银瑞信 | 1.0000 | |
004634 | 前海联合泳涛混合 | 联合基金 | -0.36% | 1.0356 |
000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 富国基金 | 1.3160 | |
000315 | 融通通祥一年目标触发式混合 | 融通基金 | 0% | -- |
003812 | 中金金利债券C | 中金基金 | -0.01% | 1.0706 |
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