易方达裕鑫债券A(003133)
2020-08-12 07:20:50
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0085 | 累计净值:1.0085 | 日增长值:-0.0020 | 日增长率:-0.20% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:易方达 | 成立日期:2016-09-05 |
基金概况
基金全称 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 4.14亿(2017-06-30) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方**债、金融债、商业银行次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类品种,股票(含中小板、创业板及其他依法上市的股票),权证等权益类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
张磊
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
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基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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