嘉实中证金融地产ETF联接(001539)
2020-08-12 07:57:50
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1930 | 累计净值:1.1930 | 日增长值:-0.0035 | 日增长率:-0.29% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2015-08-06 |
基金概况
基金全称 | 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.48亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的小化,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | ||
投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
刘珈吟
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000301 | 德邦德利货币B | 德邦基金 | 0% | -- |
395001 | 中海稳健收益债券 | 中海基金 | 1.6140 | |
004248 | 华宝新动力混合 | 华宝兴业 | -- | |
003779 | 上投摩根安瑞回报混合C | 上投摩根 | -0.09% | 1.0049 |
163804 | 中银收益混合 | 中银基金 | -0.96% | 3.1185 |
001610 | 平安大华鑫享混合C | 平安大华 | -0.25% | 1.1850 |
003895 | 安信新视野混合A | 安信基金 | -0.07% | 1.0145 |
003564 | 博时安诚18个月定开债券A | 博时基金 | 1.0130 | |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合 | 中欧基金 | -1.01% | 1.4660 |
160634 | 鹏华环保分级 | 鹏华基金 | -0.58% | 0.7190 |
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