国联安鑫悦混合A(002368)
2020-08-12 08:13:11
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0888 | 累计净值:1.1138 | 日增长值:-0.0038 | 日增长率:-0.35% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:国联安 | 成立日期:2016-02-03 |
基金概况
基金全称 | 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 6.21亿(2017-06-30) | 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
薛琳
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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150058 | 久兆积*份额 | 长城基金 | -1.18% | 2.1060 |
002367 | 国联安安稳保本混合 | 国联安 | -0.16% | 1.0234 |
159906 | 深成长ETF | 大成基金 | -1.08% | 1.0110 |
519709 | 交银全球资源股票(QDII) | 交银施罗德基金 | -- | |
261102 | 景顺长城优信增利债券C类 | 景顺长城基金 | -0.07% | 1.3610 |
004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 新华基金 | -0.56% | 0.9213 |
217010 | 招商大盘 | 招商基金 | -1.46% | 2.2670 |
100016 | 富国天源平衡混合 | 富国基金 | -0.51% | 3.4550 |
040012 | 华安强化收益债券A | 华安基金 | -0.17% | 1.7870 |
000426 | 大成信用增利一年债券A | 大成基金 | -0.09% | 1.2960 |
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