国泰国证航天军工指数LOF(501019)
2020-08-12 08:27:13
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.7963 | 累计净值:0.7963 | 日增长值:-0.0032 | 日增长率:-0.40% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:国泰基金 | 成立日期:2017-03-29 |
基金概况
基金全称 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 1.68亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
基金经理
艾小军
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 中融基金 | 1.0204 | |
003698 | 华夏新锦祥混合A | 华夏基金 | -0.80% | 1.0489 |
000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | 博时基金 | 1.3120 | |
004537 | 民生加银鑫成纯债债券A | 民生加银 | -- | |
020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A类 | 国泰基金 | 0.9560 | |
001960 | 兴银瑞益纯债债券 | 兴银基金 | 0.10% | 1.0530 |
257030 | 德盛优势 | 国联安基金 | -1.04% | 2.0460 |
110026 | 易方达创业板ETF联接 | 易方达 | -1.56% | 1.8691 |
003690 | 国泰鸿益灵活配置混合C | 国泰基金 | -0.09% | 1.0816 |
004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 建信基金 | -0.01% | 1.0498 |
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