南方小康ETF联接(202021)
2020-08-12 08:29:30
南方小康ETF联接(202021)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的南方小康ETF联接(202021)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2548 | 累计净值:1.2748 | 日增长值:-0.0050 | 日增长率:-0.40% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2010-08-27 |
基金概况
基金全称 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 4.73亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过投资于小康ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 南方小康ETF联接主要投资于小康ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,南方小康ETF联接可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于小康ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的**债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 南方小康ETF联接还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待其他衍生金融产品推出以后,基金管理人可以在控制风险的前提下运用衍生金融产品进行投资。 |
基金经理
柯晓
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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502036 | 大成中证互联网金融分级 | 大成基金 | -1.04% | 0.6495 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 富国基金 | -0.09% | 1.0362 |
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 富国基金 | 1.6530 | |
003313 | 中银睿享债券 | 中银基金 | 1.0475 | |
160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF) | 大成基金 | 0.58% | 1.0420 |
395011 | 中海增强收益债券A | 中海基金 | -0.35% | 1.3220 |
519627 | 银河君润混合A | 银河基金 | -0.18% | 1.0882 |
161207 | 瑞和300 | 国投瑞银基金 | -0.50% | 1.3100 |
519629 | 银河睿利混合A | 银河基金 | -0.09% | 1.1200 |
160629 | 鹏华传媒分级 | 鹏华基金 | -1.03% | 1.2430 |
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