华安宝利配置混合(040004)
2020-08-12 08:36:12
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1480 | 累计净值:4.1370 | 日增长值:-0.0050 | 日增长率:-0.43% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:华安基金 | 成立日期:2004-08-24 |
基金概况
基金全称 | 华安宝利配置证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 27.04亿(2014-12-31) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。 | ||
投资范围 | 华安宝利配置混合主要投资于中国证监会认可的具有良好流动性的金融工具,如债券(包括可转换债券、国债、金融债、企业债)、股票、短期金融工具(含央行票据、债券回购)等,并根据开放式基金的申购和赎回情况,保留适当比例的现金。 可转换债券及其对应的基础股票目标比例45%,高比例70%,低比例10%,其它债券(除可转换债券外)目标比例30%,高比例65%,低比例,10%。其它股票(除可转换债券所对应的基础股票外)目标比例20%,高比例,65%,低比例10%。 |
基金经理
陆从珍
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 易方达基金 | 1.2620 | |
000704 | 易方达天天增利货币A | 易方达基金 | 0% | -- |
501032 | 财通福盛定开混合发起 | 财通基金 | -0.52% | 0.9243 |
000682 | 信达澳银慧管家货币C | 信达澳银基金 | 0% | -- |
002056 | 中银新财富混合C | 中银基金 | -0.10% | 1.1280 |
002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 鹏华基金 | -0.30% | 0.9970 |
001797 | 华融新利混合 | 华融证券 | 0.10% | 1.0180 |
217016 | 招商深证100指数 | 招商基金 | -0.72% | 1.3700 |
000292 | 鹏华丰信分级债券A | 鹏华基金 | -0.39% | 1.2060 |
004182 | 建信瑞福添利混合A | 建信基金 | -0.09% | 0.9745 |
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