大成中证100ETF(159923)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的大成中证100ETF(159923)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.6010	累计净值：1.6010	日增长值：-0.0070	日增长率：-0.44%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：大成基金	成立日期：2013-02-07

基金概况

基金全称	大成中证100交易型开放式指数证券投资基金	运作方式
新规模	4.65亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	大成中证100ETF进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。
投资范围	大成中证100ETF主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，大成中证100ETF可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券（含中期票据）、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

苏秉毅

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000676	中海惠祥分级债券B	中海基金		1.0990
003105	光大保德信永鑫混合A	光大保德信	-0.09%	1.0860
310518	申万菱信可转债债券	申万菱信基金	-0.16%	1.4370
511800	易方达货币E	易方达基金	0%	--
519725	交银双轮动债券C	交银施罗德		1.2230
002565	创金合信鑫安保本混合A	创金合信基金		1.0690
001863	东方红收益增强债券C	东证资管	-0.48%	1.1110
620010	金元惠理金元宝A类	金元惠理基金	0%	--
003334	中融融信双盈债券A	中融基金	-0.01%	0.9443
002470	泰达多元回报债券A	泰达宏利		--

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