招商安本增利债券(217008)
2020-08-12 08:50:11
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3434 | 累计净值:1.9634 | 日增长值:-0.0065 | 日增长率:-0.48% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2006-07-11 |
基金概况
基金全称 | 招商安本增利债券型证券投资基金招商安本增利债券 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 7.98亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 三年期银行定期存款税后利率+020 | ||
投资目标 | 在严格控制投资风险、维护本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。 | ||
投资范围 | 招商安本增利债券投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债和次级债、可转换债券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
070037 | 嘉实纯债债券A | 嘉实基金 | 1.2310 | |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 泰康资产 | -0.01% | 1.1418 |
003420 | 德邦群利债券A | 德邦基金 | -0.03% | 2.1073 |
161014 | 富国汇利回报分级债券 | 富国基金 | -0.07% | 1.5554 |
160718 | 嘉实多利分级债券 | 嘉实基金 | -0.18% | 1.3250 |
001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 华泰柏瑞 | -0.72% | 1.1852 |
004108 | 信诚稳泰债券A | 信诚基金 | -0.02% | 1.0622 |
002386 | 工银中国制造2025股票 | 工银瑞信 | -0.88% | 1.0100 |
519011 | 海富通精选混合 | 海富通基金 | -0.40% | 4.3050 |
675041 | 西部利得合享债券A | 西部利得基金 | 1.0574 |
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