富国上证综指ETF(510210)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的富国上证综指ETF(510210)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：3.6420	累计净值：1.2460	日增长值：-0.0180	日增长率：-0.49%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：富国基金	成立日期：2011-01-30

基金概况

基金全称	上证综指交易型开放式指数证券投资基金	运作方式
新规模	2.49亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。
投资范围	富国上证综指ETF以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％，如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额、基金规模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，富国上证综指ETF也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5％。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

方?

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002617	中银益利混合C	中银基金	0.09%	1.0800
003751	万家瑞隆混合	万家基金	-0.39%	1.1238
163802	中银货币A	中银基金	0%	--
000426	大成信用增利一年债券A	大成基金	-0.09%	1.2960
002071	长安产业精选混合C	长安基金	-0.46%	1.2530
000699	中银薪钱包货币	中银基金	0%	--
400020	东方安心收益保本	东方基金	-0.05%	1.3360
004601	博时富腾纯债债券	博时基金	0.02%	1.0280
502053	长盛中证证券公司分级	长盛基金	-1.21%	0.8620
001777	德邦多元回报混合A	德邦基金	-1.35%	1.3364

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