华安中证定向增发指数LOF(160422)
2020-08-12 08:55:52
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9994 | 累计净值:0.9994 | 日增长值:-0.0051 | 日增长率:-0.51% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:华安基金 | 成立日期:2017-04-11 |
基金概况
基金全称 | 华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 1.08亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证定向增发事件指数的成分股及其备选成分股、其他国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方**债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 |
基金经理
苏卿云
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004580 | 民生加银鑫华债券C | 民生加银 | 1.0025 | |
003531 | 东方永熙18个月定开债券C | 东方基金 | -0.36% | 1.0276 |
519929 | 长信电子信息量化混合 | 长信基金 | -0.89% | 0.7830 |
002756 | 招商招兴纯债债券A | 招商基金 | 1.0760 | |
001518 | 万家瑞兴混合 | 万家基金 | -1.14% | 2.1087 |
001611 | 天弘中证休闲娱乐指数A | 天弘基金 | -0.67% | 0.5195 |
002446 | 广发稳鑫保本混合 | 广发基金 | -0.09% | 1.0680 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 华宝兴业 | -1.12% | 1.1090 |
050002 | 博时沪深300指数 | 博时基金 | -0.47% | 3.4174 |
001054 | 工银新金融股票 | 工银瑞信 | -0.37% | 1.0770 |
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