华安上证龙头ETF联接(040190)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华安上证龙头ETF联接(040190)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.3630	累计净值：1.3630	日增长值：-0.0070	日增长率：-0.51%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：华安基金	成立日期：2010-11-18

基金概况

基金全称	华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金	运作方式
新规模	3.19亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。
投资范围	华安上证龙头ETF联接以目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，基金持有的现金或者到期日在一年以内的**债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，华安上证龙头ETF联接也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

牛勇

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
310398	申万300	申万菱信基金	-0.21%	1.5857
000381	景顺长城景益货币B	景顺长城基金	0%	--
004363	东方臻悦纯债债券A	东方基金		--
360019	光大保德信添天盈理财债券A类	光大保德信基金	0%	--
003221	新华丰利债券A	新华基金	-0.09%	1.0651
373020	上投摩根双核平衡混合	上投摩根基金	-0.07%	2.2660
510160	中证南方小康产业指数ETF	南方基金	-0.42%	1.4253
660013	农银信用添利债券	农银汇理基金	0.01%	1.3670
004064	交银瑞利定期开放混合	交银施罗德		--
004323	博时富海纯债债券	博时基金	0.02%	1.0225

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