安信一带一路分级(167503)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的安信一带一路分级(167503)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.7050	累计净值：0.3990	日增长值：-0.0040	日增长率：-0.56%
状态：正常	类型：结构型	管理公司：安信基金	成立日期：2015-05-14

基金概况

基金全称	安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	12.45亿（2017-06-30）	托管银行	招商证券股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融资产，包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融资产（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

龙川

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003255	前海开源鼎裕债券C	前海开源		1.0831
000311	景顺长城沪深300指数增强	景顺长城	-0.68%	2.3730
001915	宝盈医疗健康沪港深股票	宝盈基金	-2.64%	1.0710
450003	国富潜力	国海富兰克林基金	-0.42%	2.0150
004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	金鹰基金	-0.15%	1.0681
001335	南方利众混合A	南方基金	-0.09%	1.1610
202211	南方恒元保本混合	南方基金	-0.40%	1.5281
519899	现金宝B	大成基金	0%	--
003863	招商招祥纯债A	招商基金	-0.01%	1.0355
590010	中邮稳定收益债券C	中邮创业基金		1.3500

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