工银中证环保产业分级(164819)
2020-08-12 09:16:57
工银中证环保产业分级(164819)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的工银中证环保产业分级(164819)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0501 | 累计净值:0.7202 | 日增长值:-0.0060 | 日增长率:-0.57% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:工银瑞信 | 成立日期:2015-07-09 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.70亿(2017-06-30) | 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 | ||
投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证环保产业指数的成份股及其备选成份股、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的规定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
赵栩
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004603 | 前海开源润和定开债券C | 前海开源 | -0.11% | 0.9771 |
004463 | 鹏华丰玉债券 | 鹏华基金 | 0.04% | 1.0518 |
002466 | 博时裕新纯债债券 | 博时基金 | 1.0664 | |
002354 | 博时裕腾纯债债券 | 博时基金 | -0.01% | 1.0644 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 国寿安保 | -0.08% | 1.0465 |
163821 | 中银沪深300等权重指数LOF | 中银基金 | -0.56% | 1.4280 |
001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 华泰柏瑞 | -0.12% | 0.8450 |
001637 | 嘉实腾讯自选股大数据股票 | 嘉实基金 | -0.75% | 1.0620 |
501016 | 国泰中证申万证券行业LOF | 国泰基金 | -1.24% | 0.9012 |
002693 | 中银合利债券 | 中银基金 | -0.10% | 0.9950 |
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