前海开源沪深300指数(000656)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的前海开源沪深300指数(000656)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.2040	累计净值：1.4540	日增长值：-0.0070	日增长率：-0.58%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：前海开源	成立日期：2014-06-17

基金概况

基金全称	前海开源沪深300指数型证券投资基金	运作方式
新规模	0.39亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	前海开源沪深300指数采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深300指数，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。
投资范围	前海开源沪深300指数的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深300指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标，前海开源沪深300指数也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许前海开源沪深300指数投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：前海开源沪深300指数投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的85%；前海开源沪深300指数每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的**债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

王霞

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002639	天弘价值精选混合	天弘基金	-0.77%	1.0476
150149	信诚中证800医药指数分级B	信诚基金	-4.08%	2.0650
004483	泰达宏利港股通股票C	泰达宏利		1.1836
004013	华泰柏瑞裕利混合C	华泰柏瑞	-0.17%	1.0272
004010	华泰柏瑞鼎利混合A	华泰柏瑞	0.02%	1.0952
003342	工银国债纯债债券A	工银瑞信	0.07%	1.0070
002942	广发安瑞回报混合C	广发基金	-0.36%	1.1030
160806	长盛同庆	长盛基金	-0.64%	1.2790
001914	中信建投稳利保本2号	中信建投基金	-0.19%	1.0522
002075	光大保德信睿鑫混合C	光大保德信	-0.09%	1.1050

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