易基中小板份额(161118)
2020-08-12 09:34:05
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0762 | 累计净值:1.4894 | 日增长值:-0.0068 | 日增长率:-0.63% |
状态:开放申赎 | 类型:其他指数型 | 管理公司:易方达基金 | 成立日期:2012-09-20 |
基金概况
基金全称 | 易方达中小板指数分级证券投资基金之基础份额 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.41亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | ×5中小板价格指数收益率×95税后+活期存款利率 | ||
投资目标 | 易基中小板份额采取指数化投资方式,以实现对业绩比较基准的紧密跟踪,追求跟踪偏离度及跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 易基中小板份额投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含一级市场初次发行及增发的新股,以及在创业板上市的股票)、权证等权益类品种、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种(含货币市场工具)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
王建军:
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004322 | 创金合信尊隆纯债债券 | 创金合信基金 | 0.02% | 1.0492 |
150028 | 信诚500A | 信诚基金 | 0.10% | 1.4190 |
460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接 | 华泰柏瑞 | -0.50% | 1.7232 |
000619 | 东方红产业升级混合 | 东方红资管 | -0.53% | 3.4010 |
002744 | 嘉实稳丰纯债债券 | 嘉实基金 | -0.19% | 1.0290 |
675111 | 西部利得汇享债券A | 西部利得基金 | 0.07% | 1.0590 |
004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 华泰柏瑞 | -0.17% | 1.0272 |
070025 | 嘉实信用债券A | 嘉实基金 | 1.3830 | |
003855 | 汇安丰华混合C | 汇安基金 | -0.46% | 1.1372 |
161232 | 国投瑞银瑞盛混合 | 国投瑞银 | -1.38% | 0.7860 |
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