天弘中证休闲娱乐指数A(001611)
2020-08-12 09:49:04
天弘中证休闲娱乐指数A(001611)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的天弘中证休闲娱乐指数A(001611)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:0.5195 | 累计净值:0.5195 | 日增长值:-0.0035 | 日增长率:-0.67% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:天弘基金 | 成立日期:2015-07-29 |
基金概况
基金全称 | 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.40亿(2017-06-30) | 托管银行 | 海通证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证休闲娱乐指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
张子法
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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110013 | 易方达科翔 | 易方达基金 | -1.22% | 7.8530 |
000610 | 新华阿里一号保本混合 | 新华基金 | 1.7080 | |
002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 华泰柏瑞 | -2.38% | 1.6410 |
003695 | 国泰景益灵活配置混合C | 国泰基金 | -0.06% | 1.0893 |
519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 万家基金 | -0.22% | 1.5952 |
166105 | 信达澳银稳定增利分级债券 | 信达澳银基金 | -0.21% | 1.1070 |
004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 融通基金 | -0.39% | 1.2350 |
003615 | 信诚景瑞债券C | 信诚基金 | 1.0595 | |
002232 | 华夏新趋势混合C | 华夏基金 | -0.09% | 1.0910 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强 | 申万菱信 | -0.95% | 1.0398 |
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