招商央视财经50指数(217027)
2020-08-12 09:51:36
招商央视财经50指数(217027)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的招商央视财经50指数(217027)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:2.0410 | 累计净值:2.0410 | 日增长值:-0.0140 | 日增长率:-0.68% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2013-02-05 |
基金概况
基金全称 | 招商央视财经50指数证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.86亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 招商央视财经50指数进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。招商央视财经50指数的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | ||
投资范围 | 招商央视财经50指数投资于具有良好流动性的金融工具,包括央视财经50指数的成份股、备选成份股、新股(含*次公开发行和增发)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许招商央视财经50指数投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
王平
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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400022 | 东方利群混合 | 东方基金 | -0.19% | 1.2474 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接 | 嘉实基金 | -0.74% | 1.7338 |
003343 | 鹏华弘惠混合A | 鹏华基金 | -0.71% | 1.0527 |
001137 | 国投瑞银岁丰利一年债券A | 国投瑞银 | 1.0840 | |
150055 | 工银500A | 工银瑞信基金 | 0.02% | 1.3743 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 万家基金 | -0.12% | 2.1361 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 海富通基金 | -- | |
004941 | 中加聚鑫纯债一年债券C | 中加基金 | 1.0289 | |
000490 | 光大保德信岁末红利纯债债券C | 光大保德信基金 | -0.02% | 1.1459 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈基金 | 0% | -- |
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