国投瑞银深证100指数LOF(161227)
2020-08-12 09:59:38
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0050 | 累计净值:1.9010 | 日增长值:-0.0070 | 日增长率:-0.69% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:国投瑞银 | 成立日期:2015-08-14 |
基金概况
基金全称 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 5.82亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证100价格指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 自分级运作期开始后3个月内,本基金的资产配置须满足《基金合同》规定。 分级运作期到期前6个月内,本基金的资产配置可不受上述投资比例的限制。 |
基金经理
赵建
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 国寿安保 | 1.0545 | |
004245 | 国都聚益定期开放混合 | 国都证券 | 1.0056 | |
004268 | 中信建投睿康混合A | 中信建投基金 | -- | |
002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 泓德基金 | 1.0340 | |
519198 | 万家颐和保本混合 | 万家基金 | -0.03% | 1.0306 |
263001 | 景顺长城上证180等权ETF联接 | 景顺长城 | -0.71% | 1.4050 |
502056 | 广发医疗指数分级 | 广发基金 | -2.79% | 0.7844 |
164815 | 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) | 工银瑞信基金 | -- | |
001377 | 中融新产业混合A | 中融基金 | -0.10% | 0.9810 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 诺安基金 | -0.52% | 1.1160 |
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