国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.9720	累计净值：1.1290	日增长值：-0.0070	日增长率：-0.72%
状态：封闭期	类型：混合型	管理公司：国投瑞银	成立日期：2015-04-10

基金概况

基金全称	国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	运作方式
新规模	--（--）	托管银行	中国银河证券股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	在有效控制风险的前提下，国投瑞银新丝路混合(LOF)通过股票与债券等资产的合理配置，并通过精选一带一路主题的相关上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。
投资范围	国投瑞银新丝路混合(LOF)的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 　国投瑞银新丝路混合(LOF)管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

基金经理

綦缚鹏

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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003005	华夏鼎益债券A	华夏基金		1.0870
512210	景顺长城中证800食品饮料	景顺长城	-1.52%	2.0946
001420	南方大数据300指数A	南方基金	-0.30%	1.0809

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