易方达安盈回报混合(001603)
2020-08-12 10:06:45
易方达安盈回报混合(001603)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的易方达安盈回报混合(001603)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2370 | 累计净值:1.2370 | 日增长值:-0.0090 | 日增长率:-0.72% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:易方达 | 成立日期:2017-02-16 |
基金概况
基金全称 | 易方达安盈回报混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 1.67亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方**债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
张清华
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
161630 | 融通中证大农业指数LOF | 融通基金 | 0.32% | 0.9530 |
270044 | 广发双债添利债券A类 | 广发基金 | 1.3000 | |
510081 | 长盛动态精选混合 | 长盛基金 | -0.90% | 3.3657 |
530012 | 建信积*配置混合 | 建信基金 | -0.61% | 2.1810 |
003073 | 泰达宏利汇利债券A | 泰达宏利 | 0.01% | 1.0243 |
002387 | 工银沪港深股票 | 工银瑞信 | 0.33% | 1.2230 |
519199 | 万家家享纯债债券 | 万家基金 | 1.0388 | |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 中银基金 | -- | |
004200 | 博时富瑞纯债债券 | 博时基金 | 0.01% | 1.0337 |
360005 | 光大红利 | 光大保德信基金 | -0.44% | 4.6576 |
温馨提示:《易方达安盈回报混合(001603)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门