大摩深证300指数增强(233010)
2020-08-12 10:08:57
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.5120 | 累计净值:1.5120 | 日增长值:-0.0110 | 日增长率:-0.72% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:摩根士丹利华鑫 | 成立日期:2011-11-15 |
基金概况
基金全称 | 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.84亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 大摩深证300指数增强为股票指数增强型基金,以深证300指数作为大摩深证300指数增强投资组合跟踪的目标指数。大摩深证300指数增强在有效跟踪深证300指数的基础上,通过运用增强型投资策略,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增长。大摩深证300指数增强对业绩比较基准的跟踪目标是:力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 | ||
投资范围 | 大摩深证300指数增强的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%,其中投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%,保持现金或到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
周宁
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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164906 | 交银海外中国互联网指数 | 交银施罗德 | -- | |
002471 | 泰达多元回报债券C | 泰达宏利 | -- | |
001613 | 长城久祥保本混合 | 长城基金 | 1.0433 | |
163909 | 中海惠丰分级债券 | 中海基金 | -0.20% | 1.2240 |
150270 | 招商中证白酒指数分级B | 招商基金 | -1.88% | 2.3130 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债A | 国寿安保 | -0.20% | 1.0180 |
000317 | 中海惠利分级债券A | 中海基金 | 1.1880 | |
150252 | 招商中证煤炭等权分级B | 招商基金 | 1.57% | 0.3350 |
206003 | 鹏华信用增利债券A | 鹏华基金 | 0.01% | 1.4544 |
003758 | 国泰稳益定期开放混合A | 国泰基金 | 0.9800 |
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