方正富邦保险主题分级B(150330)
2020-08-12 10:13:57
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3360 | 累计净值:1.3360 | 日增长值:-0.0100 | 日增长率:-0.74% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:方正富邦 | 成立日期:2015-07-31 |
基金概况
基金全称 | 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 2.47亿(2017-06-30) | 托管银行 | 国信证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,力争获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
沈毅
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003918 | 泰达宏利启明混合A | 泰达宏利 | -0.04% | 1.0758 |
000716 | 工银薪金货币B | 工银瑞信基金 | 0% | -- |
519160 | 新华安享惠金定期债券A类 | 新华基金 | 1.5280 | |
080002 | 长盛创新先锋混合 | 长盛基金 | -0.69% | 2.2783 |
550009 | 信诚小盘 | 信诚基金 | -1.40% | 1.6850 |
003191 | 创金合信鑫回报混合C | 创金合信基金 | -0.10% | 1.0050 |
487016 | 工银保本混合 | 工银瑞信基金 | -0.76% | 1.3885 |
000348 | 广发中债金融债指数A类 | 广发基金 | -- | |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 鹏华基金 | 1.0505 | |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 富国基金 | -1.92% | 1.5310 |
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