南方深证成份ETF联接(202017)
2020-08-12 10:39:28
南方深证成份ETF联接(202017)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的南方深证成份ETF联接(202017)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:0.8761 | 累计净值:0.8761 | 日增长值:-0.0073 | 日增长率:-0.83% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2009-12-09 |
基金概况
基金全称 | 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 11.68亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过投资于深成ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 南方深证成份ETF联接投资于深成ETF、标的指数成份股和备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于深成ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的**债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
基金经理
柯晓
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002303 | 金鹰智慧生活混合 | 金鹰基金 | -2.18% | 0.9860 |
003290 | 长城久稳债券 | 长城基金 | 0.03% | 1.0457 |
380001 | 中银理财14天债券A | 中银基金 | 0% | -- |
118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII) | 易方达基金 | -- | |
002841 | 九泰久鑫债券C | 九泰基金 | -0.10% | 1.0740 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 中海基金 | -0.33% | 1.0019 |
003492 | 前海开源外向企业股票 | 前海开源 | -1.19% | 1.1511 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 交银施罗德 | -0.09% | 1.1650 |
003162 | 博时富宁纯债债券 | 博时基金 | 0.01% | 1.0501 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 招商基金 | -0.27% | 0.9737 |
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