中证上海国企ETF(510810)
2020-08-12 10:54:34
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9249 | 累计净值:0.9549 | 日增长值:-0.0084 | 日增长率:-0.90% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:汇添富 | 成立日期:2016-07-28 |
基金概况
基金全称 | 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 143.25亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
楚天舒
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002941 | 广发安瑞回报混合A | 广发基金 | -0.46% | 1.0770 |
161605 | 融通蓝筹成长混合 | 融通基金 | -1.26% | 2.9130 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 大成基金 | -0.76% | 1.0400 |
004551 | 中银证券瑞享混合A | 中银国际证券 | 1.0246 | |
960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 上投摩根 | -0.38% | 2.1880 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 富国基金 | -1.92% | 1.5310 |
002970 | 博时裕昂纯债债券 | 博时基金 | -0.10% | 1.0680 |
485011 | 工银瑞信双利债券B | 工银瑞信基金 | -0.06% | 1.7060 |
002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 华安基金 | 1.0300 | |
620007 | 金元惠理保本混合 | 金元惠理基金 | -0.54% | 1.2470 |
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