鹏华地产分级(160628)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的鹏华地产分级(160628)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0930	累计净值：1.7680	日增长值：-0.0100	日增长率：-0.91%
状态：正常	类型：结构型	管理公司：鹏华基金	成立日期：2014-09-12

基金概况

基金全称	鹏华中证800地产指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	13.41亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。
投资范围	鹏华地产分级投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

王咏辉

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
700005	平安大华添利债券A	平安大华		1.4330
001283	红塔红土盛金新动力混合A	红塔红土	-0.13%	1.1976
200006	长城消费	长城基金	-1.07%	2.4137
001048	富国新兴产业股票	富国基金	-0.22%	1.3360
150174	信诚中证TMT产业主题分级B	信诚基金	-3.45%	2.0880
002270	东吴安盈量化混合	东吴基金	-0.61%	0.9780
000317	中海惠利分级债券A	中海基金		1.1880
003551	工银恒丰纯债债券	工银瑞信		--
001972	前海开源沪港深智慧生活	前海开源	-0.07%	1.4200
090001	大成价值	大成基金	-0.62%	3.9847

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