融通军工分级(161628)
2020-08-12 11:04:51
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9580 | 累计净值:0.6720 | 日增长值:-0.0090 | 日增长率:-0.93% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:融通基金 | 成立日期:2015-07-01 |
基金概况
基金全称 | 融通中证军工指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 2.18亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
何天翔
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001419 | 泰达宏利新思路混合A | 泰达宏利 | -0.46% | 1.1130 |
540008 | 汇丰低碳 | 汇丰晋信基金 | 0.87% | 1.5315 |
160634 | 鹏华环保分级 | 鹏华基金 | -0.58% | 0.7190 |
002941 | 广发安瑞回报混合A | 广发基金 | -0.46% | 1.0770 |
002097 | 国富新价值混合A | 国海富兰克林 | -0.62% | 1.2117 |
206007 | 鹏华消费 | 鹏华基金 | -0.96% | 2.3780 |
003974 | 中信建投睿泰混合A | 中信建投基金 | -3.65% | 0.8333 |
376510 | 上投大盘 | 上投摩根基金 | -0.98% | 1.7250 |
000417 | 国联安新精选混合 | 国联安基金 | -1.59% | 1.4239 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 国投瑞银基金 | 0.07% | 1.7190 |
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