大成深证成长40ETF联接(090012)
2020-08-12 11:12:35
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0210 | 累计净值:1.0210 | 日增长值:-0.0100 | 日增长率:-0.97% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:大成基金 | 成立日期:2010-12-21 |
基金概况
基金全称 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 7.78亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 大成深证成长40ETF联接以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。正常情况下投资于目标ETF基金份额的投资组合资产不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。 为更好地实现投资目标,大成深证成长40ETF联接还可投资于新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
谌湛
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001487 | 宝盈优势产业混合 | 宝盈基金 | -0.26% | 1.2870 |
380008 | 中银理财7天债券B | 中银基金 | 0% | -- |
004651 | 长信利丰债券E | 长信基金 | -0.29% | 1.4410 |
002674 | 中融融丰纯债债券A | 中融基金 | 0.4980 | |
002795 | 平安大华惠盈纯债债券 | 平安大华 | -0.10% | 1.0220 |
003598 | 华商润丰混合 | 华商基金 | -1.46% | 1.0770 |
165315 | 建信网金融分级 | 建信基金 | -1.68% | 0.7466 |
003462 | 新华鑫盛灵活配置混合 | 新华基金 | 0.19% | 0.9914 |
002008 | 博时裕晟纯债债券 | 博时基金 | 0.04% | 1.0745 |
486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 工银瑞信基金 | -- |
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