金鹰中证500指数分级(162107)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的金鹰中证500指数分级(162107)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.8356	累计净值：0.8356	日增长值：-0.0084	日增长率：-1.00%
状态：开放申赎	类型：其他指数型	管理公司：金鹰基金	成立日期：2012-06-05

基金概况

基金全称	金鹰中证500指数分级证券投资基金之基础份额	运作方式	契约型开放式
新规模	0.18亿（2014-12-31）	托管银行	交通银行股份有限公司
业绩比较基准	×5税后+活期存款利率中证500指数收益率×95
投资目标	金鹰中证500指数分级为股票型指数基金，以跟踪指数为目标，力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。
投资范围	金鹰中证500指数分级投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金经理

张永东：曾任广发证券和中山大学联合博士后工作站研究人员、广发证券发展研究中心金融工程组负责人以及广发基金、天治基金、益民基金金融工程负责人等职;2010年7月加入金鹰基金管理有限公司;2012年2月16日任金鹰中证技术领先指数增强型证券投资金基金经理。具有基金从业资格证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000466	融通通瑞一年目标触发式债券	融通基金	-0.18%	1.1640
003991	富国富利稳健配置混合A	富国基金	-0.26%	1.0363
001044	嘉实新消费股票	嘉实基金	-1.13%	1.4880
003016	中金中证500指数A	中金基金	-0.80%	1.0701
371120	上投摩根纯债债券B	上投摩根基金		1.3910
002073	圆信永丰兴融债券A	圆信永丰		1.0680
003311	大摩睿成大盘弹性股票	大摩华鑫	-0.07%	1.0361
261002	景顺长城优信增利债券A类	景顺长城基金	-0.07%	1.3930
004053	华夏鼎智债券C	华夏基金		1.0489
210001	金鹰优选	金鹰基金	0.30%	2.8909

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