诺安进取(150075)
2020-08-12 11:20:28
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9860 | 累计净值:1.8920 | 日增长值:-0.0100 | 日增长率:-1.00% |
状态:仅场内交易 | 类型:其他指数型 | 管理公司:诺安基金 | 成立日期:2012-03-29 |
基金概况
基金全称 | 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之积*收益类份额 | 运作方式 | 契约型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.21亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 95×中证创业成长指数收益率+5×金融同业存款利率 | ||
投资目标 | 诺安进取实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的小化。在正常市场情况下,诺安进取日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | ||
投资范围 | 诺安进取投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股、备选成份股、新股(含*次公开发行和增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
梅律吾:具有基金从业资格证书。
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519959 | 长信多利混合 | 长信基金 | -1.34% | 1.1800 |
163802 | 中银货币A | 中银基金 | 0% | -- |
000812 | 富国收益增强债券C级 | 富国基金 | -0.25% | 1.2800 |
001640 | 嘉实新常态混合C | 嘉实基金 | 1.0680 | |
004552 | 中银证券瑞享混合C | 中银国际证券 | 1.0198 | |
002907 | 南方中证500增强股票C | 南方基金 | -0.49% | 1.0200 |
002074 | 圆信永丰兴融债券C | 圆信永丰 | 1.0620 | |
001155 | 中海安鑫宝1号保本混合 | 中海基金 | -- | |
000473 | 广发集鑫债券A | 广发基金 | 1.2060 | |
161035 | 富国中证医药主题增强LOF | 富国基金 | -2.84% | 1.1280 |
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