国投瑞银中证消费服务指数(161213)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国投瑞银中证消费服务指数(161213)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.6300	累计净值：1.6300	日增长值：-0.0170	日增长率：-1.03%
状态：正常	类型：指数型	管理公司：国投瑞银	成立日期：2010-12-16

基金概况

基金全称	国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)	运作方式
新规模	1.42亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	国投瑞银中证消费服务指数通过被动的指数化投资管理，实现对中证下游消费与服务产业指数的有效跟踪。
投资范围	国投瑞银中证消费服务指数资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、新股、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　国投瑞银中证消费服务指数管理人自《基金合同》生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

基金经理

赵建

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
150135	国富中证100指数增强分级A	国海富兰克林		1.1640
510060	央企ETF	工银瑞信基金	-0.11%	1.1594
164907	交银中证互联网金融分级	交银施罗德	-0.98%	0.6170
003742	汇安嘉汇纯债债券	汇安基金	0.03%	1.0584
003964	华夏新锦略混合A	华夏基金		1.0590
003221	新华丰利债券A	新华基金	-0.09%	1.0651
001933	华商新兴活力混合	华商基金	-0.68%	1.0180
004709	红塔红土盛商一年定开债C	红塔红土		1.0184
003063	银华通利灵活配置混合C	银华基金	-0.01%	1.0307
002254	长信金葵纯债一年定开债A	长信基金		1.0753

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