国泰中证申万证券行业LOF(501016)
2020-08-12 11:53:46
国泰中证申万证券行业LOF(501016)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的国泰中证申万证券行业LOF(501016)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9012 | 累计净值:0.9012 | 日增长值:-0.0113 | 日增长率:-1.24% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:国泰基金 | 成立日期:2017-04-27 |
基金概况
基金全称 | 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.10亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
基金经理
艾小军
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 申万菱信 | 1.0740 | |
150019 | 银华锐进 | 银华基金 | -1.36% | 1.0160 |
004548 | 中银中高等级债券C | 中银基金 | 1.0980 | |
150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 信诚基金 | 1.2520 | |
002399 | 华安安禧保本混合C | 华安基金 | 1.0650 | |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 大成基金 | -0.02% | 1.0767 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 金鹰基金 | 0.03% | 1.0708 |
003340 | 华安睿享定开混合C | 华安基金 | 1.0001 | |
004437 | 添富年年泰定开混合C | 汇添富 | 0.01% | 1.0904 |
001324 | 华宝新价值混合 | 华宝兴业 | -0.04% | 1.1240 |
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