万家创业成长B份额(150091)
2020-08-12 12:01:34
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.6975 | 累计净值:1.9010 | 日增长值:-0.0093 | 日增长率:-1.32% |
状态:仅场内交易 | 类型:其他指数型 | 管理公司:万家基金 | 成立日期:2012-08-02 |
基金概况
基金全称 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积*收益类份额 | 运作方式 | 契约型封闭式 |
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新规模 | 0.27亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 95×银行同业存款利率×中证创业成长指数收益率+5 | ||
投资目标 | 万家创业成长B份额采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制万家创业成长B份额的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证创业成长指数的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 万家创业成长B份额主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 万家创业成长B份额还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
吴涛:曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理等职;2002年至2010年3月任万家基金管理有限公司监察稽核部总监,负责公司投资风险管理、监察稽核等工作;2010年3月起任万家180指数证券投资基金基金经理。
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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320010 | 诺安中证100指数 | 诺安基金 | -0.38% | 1.3040 |
162215 | 泰达宏利聚利分级债券 | 泰达宏利基金 | -0.10% | 1.5050 |
004256 | 民生加银汇鑫定开债券D | 民生加银 | -- | |
002867 | 新华恒稳添利债券 | 新华基金 | 1.0640 | |
002277 | 中邮纯债恒利债券C | 中邮基金 | 1.0480 | |
000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 华夏基金 | -0.48% | 1.2520 |
002866 | 新华丰盈回报债券 | 新华基金 | -0.09% | 1.1060 |
000416 | 大摩添利18个月C | 摩根士丹利华鑫基金 | 1.2490 | |
511230 | 海富通上证周期产业债ETF | 海富通 | -0.03% | 1.0502 |
000940 | 富国中小盘精选混合 | 富国基金 | -0.76% | 1.3010 |
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