民生加银城镇化混合(000408)
2020-08-12 12:12:20
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.4820 | 累计净值:2.3770 | 日增长值:-0.0210 | 日增长率:-1.40% |
状态:开放申赎 | 类型:混合基金 | 管理公司:民生加银基金 | 成立日期:2013-12-12 |
基金概况
基金全称 | 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金民生加银城镇化混合 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.73亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | +中证国债指数收益率×40沪深300指数收益率×60 | ||
投资目标 | 民生加银城镇化混合通过相对灵活的资产配置,重点投资于在城镇化建设过程中将有突出贡献并因此受益的上市公司,在充分控制基金资产风险和保持基金资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 民生加银城镇化混合的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。民生加银城镇化混合持有受益于城镇化建设的股票净值及债券净值不低于民生加银城镇化混合非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
150092 | 诺德深证300A份额 | 诺德基金 | 1.3230 | |
001051 | 华夏上证50ETF联接 | 华夏基金 | -0.11% | 0.9160 |
210004 | 金鹰稳健 | 金鹰基金 | -0.16% | 2.0160 |
004429 | 南方文旅休闲灵活配置混合 | 南方基金 | -0.77% | 1.0888 |
100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 富国基金 | -- | |
004187 | 嘉合睿金混合A | 嘉合基金 | -- | |
002941 | 广发安瑞回报混合A | 广发基金 | -0.46% | 1.0770 |
003211 | 广发集安债券A | 广发基金 | 1.0600 | |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 嘉实基金 | -1.02% | 1.0670 |
210012 | 金鹰货币A | 金鹰基金 | 0% | -- |
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