国泰创业板指数LOF(160223)
2020-08-12 12:43:22
国泰创业板指数LOF(160223)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的国泰创业板指数LOF(160223)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:0.8546 | 累计净值:0.8546 | 日增长值:-0.0152 | 日增长率:-1.75% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:国泰基金 | 成立日期:2016-11-11 |
基金概况
基金全称 | 国泰创业板指数证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.73亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
基金经理
徐成城
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
160136 | 南方中证国有企业改革 | 南方基金 | -0.59% | 0.6861 |
001356 | 广发聚泰混合C | 广发基金 | 1.1230 | |
519722 | 交银理财60天债券B | 交银施罗德基金 | 0% | -- |
320008 | 诺安增利债券A | 诺安基金 | -0.07% | 1.5060 |
002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 中银基金 | 1.0250 | |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 华富基金 | 1.1460 | |
680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 浙商基金 | -0.09% | 1.1630 |
003565 | 博时安诚18个月定开债券C | 博时基金 | 1.0070 | |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 易方达基金 | -1.16% | 3.2360 |
001330 | 鹏华弘实混合C | 鹏华基金 | -0.03% | 1.2008 |
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