工银中证高铁产业分级B(150326)
2020-08-12 12:50:22
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.5896 | 累计净值:0.1168 | 日增长值:-0.0112 | 日增长率:-1.86% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:工银瑞信 | 成立日期:2015-07-23 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.79亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 | ||
投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证高铁产业指数的成份股及其备选成份股、债券(包括但不限于括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的规定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
刘伟琳
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519702 | 交银趋势 | 交银施罗德基金 | -0.91% | 1.9100 |
004422 | 汇添富美元债债券C现汇 | 汇添富 | -- | |
168205 | 中融银行指数分级 | 中融基金 | 0.46% | 0.9430 |
003901 | 交银瑞景定开灵活配置混合 | 交银施罗德 | 1.1222 | |
004611 | 民生加银鑫信债券C | 民生加银 | 1.40% | 1.3234 |
002715 | 新华健康生活主题混合 | 新华基金 | -0.65% | 1.0670 |
000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 嘉实基金 | 0.02% | 1.0608 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 国投瑞银 | -0.45% | 3.1981 |
000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 建信基金 | 1.2410 | |
001533 | 华泰柏瑞爱利混合 | 华泰柏瑞 | 0.04% | 1.1165 |
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