天弘深证成份指数(LOF)(164205)
2020-08-12 12:58:34
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1627 | 累计净值:1.3520 | 日增长值:-0.0300 | 日增长率:-2.52% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:天弘基金 | 成立日期:2010-08-12 |
基金概况
基金全称 | 天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.68亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 天弘深证成份指数(LOF)通过被动的指数化投资管理,实现对深证成份指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
投资范围 | 天弘深证成份指数(LOF)的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数的成份股、备选成份股、新股(*次公开发行或增发)、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
基金经理
李蕴炜
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
150217 | 交银国证新能源指数分级A | 交银施罗德 | 1.1580 | |
100051 | 富国可转换债券 | 富国基金 | -0.33% | 1.4950 |
000146 | 长盛季季红1年期债券C | 长盛基金 | -- | |
050010 | 博时特许 | 博时基金 | -0.72% | 1.9580 |
000435 | 建信稳定添利债券A | 建信基金 | -0.72% | 1.4310 |
003670 | 中融物联网主题混合 | 中融基金 | -2.15% | 1.0228 |
002538 | 招商丰嘉混合A | 招商基金 | 1.2990 | |
001565 | 永赢量化混合发起式 | 永赢基金 | -0.12% | 0.7803 |
000561 | 南方启元债券A | 南方基金 | 0.09% | 1.1250 |
003146 | 融通通优债券 | 融通基金 | 1.0480 |
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