易方达证券公司指数分级B(502012)
2020-08-12 13:01:46
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9582 | 累计净值:0.2073 | 日增长值:-0.0258 | 日增长率:-2.62% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:易方达 | 成立日期:2015-07-08 |
基金概况
基金全称 | 易方达证券公司指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.82亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
基金经理
余海燕
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001199 | 创金合信聚利债券A | 创金合信基金 | 0.10% | 1.0470 |
003516 | 国泰融安多策略混合 | 国泰基金 | -1.83% | 1.0570 |
163826 | 中银互利分级债券A | 中银基金 | 1.1765 | |
002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 红塔红土 | -0.18% | 1.0613 |
001137 | 国投瑞银岁丰利一年债券A | 国投瑞银 | 1.0840 | |
519736 | 交银新成长股票 | 交银施罗德基金 | -1.28% | 2.4810 |
160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 华夏基金 | -0.33% | 5.0200 |
001613 | 长城久祥保本混合 | 长城基金 | 1.0433 | |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 前海开源 | -0.89% | 1.6280 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 招商基金 | -1.70% | 1.5010 |
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