广发医疗指数分级(502056)
2020-08-12 13:04:52
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1434 | 累计净值:0.7844 | 日增长值:-0.0328 | 日增长率:-2.79% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:广发基金 | 成立日期:2015-07-23 |
基金概况
基金全称 | 广发中证医疗指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 1.12亿(2017-06-30) | 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
罗国庆
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000150 | 华安双债添利债券C | 华安基金 | 1.4490 | |
003449 | 招商招华纯债C | 招商基金 | -- | |
003846 | 汇安丰恒混合C | 汇安基金 | -0.97% | 1.0890 |
020011 | 国泰沪深300指数 | 国泰基金 | -0.50% | 1.1890 |
000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 鹏华基金 | -0.12% | 1.3225 |
150243 | 鹏华创业板分级A | 鹏华基金 | 1.1350 | |
002664 | 万家瑞和混合A | 万家基金 | 0.02% | 1.1449 |
004895 | 华商鑫安灵活配置混合 | 华商基金 | -0.51% | 0.9820 |
213002 | 宝盈增长 | 宝盈基金 | -1.07% | 2.2685 |
502011 | 易方达证券公司指数分级A | 易方达 | 0.02% | 1.1330 |
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