汇添富中证精准医(LOF)C(501006)
2020-08-12 13:06:24
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0436 | 累计净值:1.0436 | 日增长值:-0.0298 | 日增长率:-2.78% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:汇添富 | 成立日期:2016-01-21 |
基金概况
基金全称 | 汇添富中证**医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
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新规模 | 6.31亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证**医疗主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化,以便为投资者带来长期收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证**医疗主题指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
吴振翔
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002864 | 广发安泽回报纯债债券A | 广发基金 | 0.01% | 1.0652 |
003684 | 汇安丰融混合A | 汇安基金 | -0.11% | 1.0688 |
020026 | 国泰成长优选股票 | 国泰基金 | -0.98% | 3.6470 |
002639 | 天弘价值精选混合 | 天弘基金 | -0.77% | 1.0476 |
257020 | 德盛精选 | 国联安基金 | -1.47% | 4.1320 |
233011 | 大摩主题优选股票 | 摩根士丹利华鑫基金 | -1.54% | 2.6580 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 国寿安保 | -0.08% | 1.0453 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 易方达 | 1.1580 | |
040012 | 华安强化收益债券A | 华安基金 | -0.17% | 1.7870 |
003762 | 国开开泰混合A | 国开泰富 | -0.29% | 1.0564 |
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