易方达生物科技指数分级B(150258)
2020-08-12 13:10:11
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3973 | 累计净值:0.3600 | 日增长值:-0.0575 | 日增长率:-3.95% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:易方达 | 成立日期:2015-06-03 |
基金概况
基金全称 | 易方达生物科技指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.10亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
基金经理
刘树荣
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004247 | 德邦锐乾债券C | 德邦基金 | 0.01% | 1.0564 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 东方基金 | -0.72% | 0.9755 |
001932 | 国寿安保保本混合 | 国寿安保 | 1.0470 | |
002736 | 泓德裕和纯债债券A | 泓德基金 | -0.09% | 1.0600 |
003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 鹏华基金 | -0.51% | 1.0319 |
003924 | 长盛盛泰混合A | 长盛基金 | -0.17% | 1.0357 |
159944 | 广发中证全指原材料ETF | 广发基金 | -0.04% | 0.8898 |
004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 华泰保兴 | -1.00% | 1.1381 |
000209 | 信诚新兴产业股票 | 信诚基金 | -1.88% | 1.3580 |
001406 | 东方红策略精选混合C | 东证资管 | -0.06% | 1.1184 |
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