易方达月月利理财债券A(110050)
2020-08-12 13:18:43
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率:0% |
状态:开放申赎 | 类型:理财型 | 管理公司:易方达基金 | 成立日期:2012-11-26 |
基金概况
基金全称 | 易方达月月利理财债券型证券投资基金易方达月月利理财债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 23.45亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 基金托管人公布的七天通知存款税后利率 | ||
投资目标 | 易方达月月利理财债券A在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,追求基金资产的稳定增值。 | ||
投资范围 | 易方达月月利理财债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制或此类短期理财类产品投资范围与限制进行调整,易方达月月利理财债券A将随之调整。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003216 | 信诚至鑫混合C | 信诚基金 | -0.32% | 1.1554 |
000961 | 天弘沪深300指数 | 天弘基金 | -0.51% | 1.1316 |
519061 | 海富通纯债债券A | 海富通基金 | 2.2630 | |
004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 华泰柏瑞 | -0.18% | 1.0212 |
253061 | 国联安信心增长债券B | 国联安基金 | 0.09% | 1.2073 |
001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 银华基金 | -0.09% | 1.1250 |
000107 | 富国信用增强债券A | 富国基金 | -0.09% | 1.3570 |
004680 | 前海沪港深裕瑞定开混合 | 前海开源 | 0.9941 | |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 银华基金 | -0.70% | 1.4900 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 建信基金 | -0.10% | 1.1610 |
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