光大保德信添天盈理财债券B类(360020)
2020-08-12 13:21:48
光大保德信添天盈理财债券B类(360020)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的光大保德信添天盈理财债券B类(360020)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率:0% |
状态:开放申赎 | 类型:理财型 | 管理公司:光大保德信基金 | 成立日期:2012-10-25 |
基金概况
基金全称 | 光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金光大保德信添天盈理财债券B类 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 5.95亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为人民币7天通知存款利率税后 | ||
投资目标 | 光大保德信添天盈理财债券B类通过投资于银行存款等投资标的,力争获得超过人民币7天通知存款利率(税后)的投资回报。 | ||
投资范围 | 光大保德信添天盈理财债券B类的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1年及1年以内的银行定期存款、银行协议存款、大额存单、逆回购、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以内(含1年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券及中期票据、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称"央行票据")以及中国证监会、中国人民银行认可的其它货币市场工具。其中,光大保德信添天盈理财债券B类投资于银行存款和到期日不晚于近一个开放日的逆回购的比例不低于基金资产的80%,其中银行存款包括现金、银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款和备付金存款。光大保德信添天盈理财债券B类在每个开放期之前10个工作日至开放期之后10个工作日的期间,不受上述投资比例限制,但须保持现金或到期日在一年以内的**债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入光大保德信添天盈理财债券B类的投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
004389 | 大成惠明定开纯债债券 | 大成基金 | 1.0383 | |
002267 | 博时安和18个月定开债券C | 博时基金 | -- | |
050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 博时基金 | -- | |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | 鹏华基金 | -0.29% | 1.0*** |
582202 | 东吴增利债券C | 东吴基金 | 1.3840 | |
000866 | 华宝兴业制造股票 | 华宝兴业 | -0.82% | 1.2150 |
164510 | 国富恒利分级债券A | 国海富兰克林基金 | 0.01% | 1.1461 |
003233 | 创金合信鑫价值混合C | 创金合信基金 | 1.0270 | |
003696 | 国泰润鑫纯债债券 | 国泰基金 | 0.01% | 1.0330 |
000781 | 国投瑞银岁增利一年债券A | 国投瑞银基金 | 1.1860 |
温馨提示:《光大保德信添天盈理财债券B类(360020)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门