农银7天理财债券A(660016)
2020-08-12 13:28:22
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率:0% |
状态:开放申赎 | 类型:理财型 | 管理公司:农银汇理基金 | 成立日期:2013-02-05 |
基金概况
基金全称 | 农银汇理7天理财债券型证券投资基金农银7天理财债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 45.25亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 人民币7天通知存款利率税后 | ||
投资目标 | 在严格控制风险和保持组合资产高流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 农银7天理财债券A主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许农银7天理财债券A投资的其他固定收益类金融工具。农银7天理财债券A不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 鹏华基金 | 1.0505 | |
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002088 | 国富新机遇混合C | 国海富兰克林 | -0.19% | 1.0940 |
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