嘉实安心货币A(070028)
2020-08-12 13:45:54
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率:0% |
状态:开放申赎 | 类型:货币基金 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2011-12-28 |
基金概况
基金全称 | 嘉实安心货币市场基金嘉实安心货币A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 36.41亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 税后七天通知存款利率 | ||
投资目标 | 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 | ||
投资范围 | 嘉实安心货币A投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000339 | 长城医疗保健 | 长城基金 | -2.07% | 1.6193 |
150084 | 广发深证100B份额 | 广发基金 | -1.22% | 1.3177 |
675023 | 西部利得稳定增利债券C | 纽银基金 | -- | |
180031 | 银华中小盘股票 | 银华基金 | -0.72% | 3.8610 |
162208 | 泰达*选 | 泰达宏利基金 | -0.96% | 1.9350 |
160620 | 鹏华资源分级 | 鹏华基金 | 1.02% | 0.8540 |
160137 | 南方中证互联网指数分级 | 南方基金 | -0.99% | 0.8359 |
004148 | 圆信永丰多策略混合 | 圆信永丰 | -0.40% | 1.1473 |
968003 | 摩根亚洲债券美元累计 | 摩根基金 | -- | |
003234 | 信诚至利混合A | 信诚基金 | -0.13% | 1.0569 |
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