万家市政(519192)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的万家市政(519192)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：0%
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：万家基金	成立日期：2013-11-27

基金概况

基金全称	万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金万家市政	运作方式	创新型封闭式
新规模	0.25亿（2015-02-06）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准	总值中债总全价指数
投资目标	万家市政以市政建设主题相关的债券作为主要投资对象，通过严格的信用风险控制和流动性管理，力争实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围	万家市政的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、次级债、地方**债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 万家市政不直接买入股票、权证等权益类金融工具；因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证，在其可上市交易后不超过50个交易日的时间内卖出；因所持中小企业私募债券所含附认股权及可转股条款认股或转股形成的股票，在其流通受限解除后不超过180个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000840	上投摩根纯债丰利债券C	上投摩根		1.0980
000032	易方达信用债债券A	易方达基金	-0.08%	1.2660
000186	华泰柏瑞季季红债券	华泰柏瑞基金	-0.02%	1.2700
161909	万家添利A	万家基金	0%	--
000480	东方红新动力混合	东方红资管	-0.81%	2.6690
000589	光大保德信银发商机主题股票	光大保德信基金	-0.86%	1.7480
090010	大成中证红利指数	大成基金	-0.45%	1.7570
003717	中银量化精选混合	中银基金	-1.09%	0.9291
004326	国联安鑫怡混合A	国联安	-0.05%	1.0477
002399	华安安禧保本混合C	华安基金		1.0650

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