民生加银鑫升纯债债券(004124)
2020-08-12 14:15:55
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0291 | 累计净值:1.0591 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:民生加银 | 成立日期:2017-02-17 |
基金概况
基金全称 | 民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 20.30亿(2017-06-30) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积*主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、**机构债、地方**债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证,同时本基金不参与可转换债券以及可分离交易可转债投资(纯债部分除外)。 |
基金经理
李文君
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000150 | 华安双债添利债券C | 华安基金 | 1.4490 | |
150098 | 同庆800A份额 | 长盛基金 | -- | |
001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 中邮基金 | -1.57% | 0.6250 |
660009 | 农银增强收益债券A | 农银汇理基金 | 1.5559 | |
257020 | 德盛精选 | 国联安基金 | -1.47% | 4.1320 |
003773 | 国联安鑫盛混合C | 国联安 | -- | |
162108 | 金鹰元盛 | 金鹰基金 | 0.18% | 1.1780 |
161627 | 融通通福分级债券A | 融通基金 | 1.1720 | |
502032 | 中海中证高铁产业分级B | 中海基金 | -1.62% | -0.1090 |
004304 | 长盛盛德混合C | 长盛基金 | -0.55% | 1.0435 |
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